Controle de Caixa – O Que é? Como Fazer?

Qualquer empresa que deseja manter um crescimento saudável, precisa manter um controle de caixa eficiente. Quer saber mais sobre este cuidado tão importante e descobrir como fazer para implementá-lo em seu negócio? Então continue lendo este post! De acordo com o Sebrae, 1 em cada 4 empresas fecham antes de completar dois anos de atuação no  mercado. Além disso, em 50% desses casos, o motivo da falência é o desconhecimento dos empreendedores em relação aos lucros e prejuízos do negócio. Neste contexto, é fundamental ter um controle de caixa eficiente e confiável. O controle de caixa permite ao empreendedor conhecer a quantidade de dinheiro que a empresa possui para investir. Também possibilita observar se o negócio dispõe de recursos suficientes para manter as despesas com seus colaboradores, parceiros e fornecedores. Ter um bom controle de caixa pode ir além, auxiliando a realizar previsões futuras, seja em curto ou longo prazos. Um gerenciamento eficaz do controle de caixa observa as entradas e saídas, verificando em quais momentos este fluxo ocorre. Neste sentido, um sistema de gestão integrado é muito útil para ajudar a manter todos os elementos envolvidos sob controle. 

O que é?

Como fazer um controle de caixa eficiente?

Recebimentos - Entradas de absolutamente todos os valores no caixa, como por exemplo aplicações, vendas, adiantamento de parcelas, entre outros.

Pagamentos - Todo o dinheiro que sai do caixa, seja em custos fixos (não variam conforme a produção) como variáveis (sofrem alterações dependendo da produção). 

Saldo anterior - Saldo que permaneceu no caixa no período anterior, representando o valor total dos pagamentos menos o valor total dos recebimentos. É o saldo que deve estar registrado no controle de caixa do dia seguinte.