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Fluxo de Caixa Operacional – O que é? Como Funciona?

Administrar uma empresa é uma atividade repleta de desafios, e saber se o retorno do seu negócio está sendo positivo é o maior deles. Para obter essa informação é que o Fluxo de Caixa Operacional existe, mas como funciona essa ferramenta? Como calculá-lo?

Esses termos mais complexos podem acarretar na complicação do entendimento de como essas ferramentas podem funcionar. E é por isso que no post de hoje iremos falar sobre o que é e como funciona o Fluxo de Caixa Operacional. 

O que é?

Administrar os fluxos de uma empresa é uma das principais atividades realizadas pelos gestores para se medir o retorno dela. De maneira geral, podemos dizer que todas as entradas e saídas da organização são consideradas fluxos de caixa. 

Ou seja, quando as entradas são maiores que as saídas, o saldo é positivo, enquanto no saldo negativo, as saídas são maiores que as entradas. Esse panorama serve para medir quais os lucros da empresa de uma forma mais ampla, além de detalhar o que falta e o que sobra dentro de determinada organização. 

Esse cálculo leva em consideração a mão de obra, contas de luz e água e demais gastos, porém, sem levar em conta investimentos, juros monetários e variações de mercado. 

A importância do Fluxo de Caixa Operacional se dá pelo fato de que é essencial saber qual o mínimo de recursos que cada negócio precisa para manter-se funcionando sem prejuízos e sem atravancar o desempenho e a entrega da matéria final. 

Como funciona o Fluxo de Caixa Operacional?

Para realizar esse cálculo, leva-se em conta o lucro antes do imposto de renda (LAIR) somado à Desvalorização  e subtraindo-se os impostos LAIR. 

Ou seja, a fórmula ficaria:

LAIR + DESVALORIZAÇÃO – IMPOSTOS LAIR = FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL.

Para exemplificar, simulemos uma empresa que tenha LAIR igual à R$50.000,00, uma desvalorização de R$5.000,00 e de impostos pague R$10.000,00.

Na prática, teríamos: 50.000 + 5.000 – 10.000

Dessa forma, sabe-se, então, que o Fluxo de Caixa Operacional da empresa X é de R$45.000,00.

Mantendo esse fluxo de forma positiva, é o único método de traçar planos para o seu negócio a longo prazo, pois com ele em mãos, fica mais fácil saber se suas demandas e suas entregas estão em plena harmonia. 

Para isso, a StarSoft oferece a solução completa para a gestão financeira de sua empresa, de modo que o Fluxo de Caixa Operacional é exibido de maneira gráfica, exibindo a exportação de informações previstas e realizadas.

Além da consulta dos acontecimentos financeiros relacionados aos fluxos em um determinado período, comporta a visualização em diferentes moedas, aceitando a manipulação, alteração, inclusão ou exclusão de informações, projetando diferentes cenários.

Entre em contato com a gente ou preencha este formulário e tire todas as suas dúvidas sobre nossas soluções.

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